2022年10月19日，華安基金披露關(guān)于華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易的公告。
公告顯示，華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金自2022年10月24日起在深交所上市交易，并實施當日回轉(zhuǎn)交易，證券代碼為“159649”，基金場內(nèi)簡稱為國開債ETF，上市份額約8000.19萬份。
若華安國開債ETF成功上市交易，這或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)第一只上市交易的國開債ETF。
公告顯示，國開債ETF2022年10月17日基金份額凈值100.3872元，基金份額總額約8000.19萬份，基金管理人為華安基金管理有限公司，基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。
據(jù)公告披露，華安國開債ETF自8月1日至8月2日公開發(fā)售，僅發(fā)售兩日便募集了80億元。該產(chǎn)品跟蹤中債1-5年國開行債券指數(shù)，使用現(xiàn)金交易和申購贖回，采用“T+0”當日回轉(zhuǎn)交易方式，當日買入或申購當日可以賣出。
截至2022年10月17日，該基金基金份額持有人戶數(shù)為2,185戶，平均每戶持有的基金份額為36,614.13份。其中，機構(gòu)投資者持有的基金份額為78,382,947.00份，占基金總份額的97.98%;個人投資者持有的基金份額為1,618,930.00份，占基金總份額的2.02%。
標簽： 華安中債1-5 國開債ETF成功上市 華安基金
