7月4日，A股三大指數(shù)繼續(xù)震蕩上行，量能有所萎縮。值得關(guān)注的是，汽車產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，25只汽車股集體漲停。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，市場(chǎng)仍處于底部震蕩區(qū)間，依然以結(jié)構(gòu)性行情為主。
三大股指震蕩上行
(資料圖)
周二（7月4日），A股三大股指震蕩上行，全線飄紅。截至收盤，上證指數(shù)微漲0.04%報(bào)3245.35點(diǎn)，深證成指漲0.35%報(bào)11130.3點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%報(bào)2232.75點(diǎn)，兩市合計(jì)成交金額達(dá)9293億元，北向資金凈賣出19.5億元?？傮w上看，兩市個(gè)股漲多跌少。其中，漲停個(gè)股達(dá)60只，跌停個(gè)股5只。
富榮基金的基金經(jīng)理李延崢告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，目前，市場(chǎng)仍處于底部震蕩區(qū)間?；久嫔希磥?lái)1－2個(gè)月仍是政策的發(fā)力期，市場(chǎng)估值、預(yù)期的底部特征較為明顯。中期看，具備自身產(chǎn)業(yè)邏輯的AI及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍是重點(diǎn)關(guān)注的部分，但因短期漲幅較大、預(yù)期較滿，板塊需要持續(xù)的催化或者時(shí)間和業(yè)績(jī)來(lái)消化。短期配置建議相對(duì)均衡，前期跌幅較大的消費(fèi)、電新等板塊性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。同時(shí)臨近半年報(bào)披露期，關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股。
排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)也表示，市場(chǎng)信心修復(fù)需要一定的時(shí)間，短期看，A股會(huì)延續(xù)底部震蕩，但當(dāng)前A股已處于較好的布局窗口期，后市積極看多。首先，最新公布的財(cái)新PMI數(shù)據(jù)超預(yù)期并且連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，同時(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的6月份中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)有所改善，符合預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂會(huì)得到改善。其次，央行發(fā)聲堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)，多家大行下調(diào)了美元的存款利率，人民幣匯率拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)；隨著人民幣匯率的企穩(wěn)，外資流入A股預(yù)期增強(qiáng)。另外，市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)一步提振經(jīng)濟(jì)政策有望出臺(tái)，而且7月進(jìn)入到上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)披露周期。
富業(yè)盛德資產(chǎn)研究員吳亞林向記者表示，本輪調(diào)整進(jìn)入尾聲，利好因素正在形成，海外經(jīng)濟(jì)周期也即將進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存的階段，A股投資需具備前瞻性，方向上可聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)、光伏、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子等。
25只汽車股集體漲停
7月4日，在市場(chǎng)反彈中，熱點(diǎn)快速輪動(dòng)。從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)看，今日有20個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲，汽車行業(yè)漲幅居首達(dá)2.67%，其中，有25只汽車股集體漲停；緊隨其后的是電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)漲幅均超1%。另外，房地產(chǎn)行業(yè)跌幅居首達(dá)1.23%。
表：今日25只漲停的汽車股情況：
制表：張穎
具體來(lái)看，今日，汽車產(chǎn)業(yè)鏈徹底爆發(fā)，掀起了罕見(jiàn)的漲停潮，其中，胎壓監(jiān)測(cè)板塊領(lǐng)漲，路暢科技等5只個(gè)股漲停；新能源汽車概念股持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，包括德邁仕、英利汽車等多只概念股漲停；無(wú)人駕駛板塊持續(xù)走強(qiáng)，得潤(rùn)電子等16只概念股漲停；汽車零部件股集體走強(qiáng)，圣龍股份等23只個(gè)股漲停；創(chuàng)新藥概念股午后異動(dòng)，海思科、通化金馬漲停；EDR概念、華為汽車、減速器、汽車芯片、車聯(lián)網(wǎng)、傳感器、英偉達(dá)概念、第三代半導(dǎo)體等板塊表現(xiàn)活躍。中船系板塊領(lǐng)跌，芬太尼、醫(yī)藥商業(yè)、毛發(fā)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、房地產(chǎn)服務(wù)、電力、教育、銀行等板塊跌幅居前。
“汽車產(chǎn)業(yè)鏈主線的強(qiáng)勢(shì)，主要得益于兩個(gè)因素?！苯鸢倥R咨詢分析師秦洪向《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，一是產(chǎn)業(yè)需求的旺盛。我國(guó)已成為全球汽車出口大國(guó)、強(qiáng)國(guó)，也是今年上半年我國(guó)出口勢(shì)頭不減的一個(gè)強(qiáng)大基石。而且，得益于我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，新能源汽車的滲透率持續(xù)強(qiáng)勁回升，銷售數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期。所以，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)需求是旺盛的，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域的龍頭上市公司業(yè)績(jī)是相對(duì)確定的。二是持續(xù)涌現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，如比亞迪首發(fā)了其高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，騰勢(shì)N7將搭載這一系統(tǒng)，理想汽車的城市NOA功能。諸多新技術(shù)的創(chuàng)新、應(yīng)用，不僅推動(dòng)著智能駕駛技術(shù)的提升，還強(qiáng)化了我國(guó)汽車制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如此的良性循環(huán)也就吸引著更多的資金回流汽車產(chǎn)業(yè)鏈，從而推動(dòng)著汽車產(chǎn)業(yè)鏈在近期替代AI投資主線而成為A股一個(gè)新的投資主線。
對(duì)于后市的投資策略，明澤投資基金經(jīng)理郗朋表示，后市將依然是結(jié)構(gòu)性牛市，機(jī)會(huì)會(huì)比較均衡，看好AI應(yīng)用與需求快速擴(kuò)張下電子半導(dǎo)體等硬件，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全中如鐵礦石、糧食供應(yīng)鏈、能源服務(wù)、電子特種氣體、油氣開采設(shè)備與材料，高端裝備中如造船與機(jī)器人、低軌衛(wèi)星通信，新能源中光伏TOPcon與復(fù)合集流體，高溫天氣關(guān)注火電行業(yè)近期的盈利修復(fù)以及長(zhǎng)期的新能源綜合運(yùn)營(yíng)方向轉(zhuǎn)型。
（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）
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