“新基建”領域范圍首次被明確劃定，作為“新基建”的核心要素之一，本已飛速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)更是遇到千載難逢的發(fā)展良機。
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，今年以來，在“新基建”的風口下，機構開始大規(guī)模調(diào)研物聯(lián)網(wǎng)領域相關上市公司。截至4月24日，今年共有58家物聯(lián)網(wǎng)類上市公司接待了基金、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等機構投資者的調(diào)研。其中，創(chuàng)業(yè)慧康(300451)、中科創(chuàng)達(300496)、?？低?002415)3家上市公司今年累計接待機構調(diào)研家數(shù)均超過400家。此外，兆易創(chuàng)新(603986)、京東方A、納思達(002180)、工業(yè)富聯(lián)(601138)、浩云科技(300448)、順絡電子(002138)、樂鑫科技7家上市公司年內(nèi)接待機構調(diào)研的家數(shù)也均超過100家。
上市公司在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務方面的突破，已成為很多機構關注被調(diào)研上市公司的重要看點。
“醫(yī)療信息化業(yè)務穩(wěn)健增長，實現(xiàn)質(zhì)、量雙提升。”長城證券(002939)分析師周偉佳如此點評創(chuàng)業(yè)惠康。在周偉佳看來，該公司業(yè)績的提升，得益于公司產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新以及電子病歷、互聯(lián)互通評級、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體等醫(yī)改新政所帶來的行業(yè)高景氣度，公司的醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務已連續(xù)3年保持30%以上的增長率。周偉佳認為，2020年基于物聯(lián)網(wǎng)領域的布局，有望為公司帶來新的訂單及業(yè)績增長點，因此給予公司“強烈推薦”評級。
雖然機構高度關注，但與物聯(lián)網(wǎng)相關的上市公司股價卻呈現(xiàn)分化走勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，截至4月24日，共有75只物聯(lián)網(wǎng)類上市公司股價逆市上漲。其中，神州泰岳(300002)、大立科技(002214)、華天科技(002185)、寧水集團(603700)、立昂技術(300603)等概念股累計漲幅均超過50%。與此同時，有17只物聯(lián)網(wǎng)概念股卻跌幅超過20%，遠遠跑輸同期大盤。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，近年來，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)獲得長足發(fā)展。“新基建”進一步明確大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，這是一個重要的政策信號，對A股市場相關公司會形成較大的利好推動，進一步提升相關上市公司的收入增長和利潤水平，同時會提高資金對這些個股的關注度。經(jīng)過前期下跌后，這些科技股多數(shù)都已調(diào)整到位，可能會成為一個抄底的契機。
在政策加持、技術賦能、需求驅(qū)動下，在黃金布局期如何挖掘物聯(lián)網(wǎng)領域最具投資價值的標的成為市場參與者重點考慮的問題。川財證券分析師孫燦認為，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和落地主要將經(jīng)歷三個階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)爆發(fā);第二階段，存儲及計算成本大幅下滑，大數(shù)據(jù)價值開始體現(xiàn)，批量的數(shù)據(jù)分析需求大規(guī)模出現(xiàn);第三階段，機器學習、人工智能快速發(fā)展，并應用到相應領域，提高生活和生產(chǎn)的智能化管理，真正的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代到來，實時處理數(shù)據(jù)的需求快速增長。孫燦稱，當前中國物聯(lián)網(wǎng)正處于基礎設施構建啟動的第一階段，感知、傳輸和硬件制造是目前產(chǎn)業(yè)鏈投資的重心。
“龍頭股仍是配置的最優(yōu)選擇。”楊德龍強調(diào)，特別是在物聯(lián)網(wǎng)領域已有所布局、已擁有較穩(wěn)定的技術和客戶的公司，最值得關注。
盈亞證券投資咨詢有限公司投資顧問易凱在接受《證券日報》記者采訪時也表示，首選深耕物聯(lián)網(wǎng)領域的龍頭公司，特別是政策大力推動的產(chǎn)業(yè)，比如，與5G、電力物聯(lián)網(wǎng)等基建領域相關的設備企業(yè)，以智能城市、智能交通、智能穿戴、智能醫(yī)療等為代表的應用軟件類企業(yè)。(記者吳珊)
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