券商板塊多家機(jī)構(gòu)看好順周期板塊

北向資金18日凈買入94.74億元，創(chuàng)7月8日以來(lái)最大單日凈買入額。中國(guó)平安、萬(wàn)科A、立訊精密分別獲凈買入11.57億、6.36億、5.45億元。

人民銀行等六部門擬進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策，包括進(jìn)一步簡(jiǎn)化跨境人民幣結(jié)算流程、優(yōu)化跨境人民幣投融資管理等方面。

證監(jiān)會(huì)表示，已啟動(dòng)為期三個(gè)月的專項(xiàng)整治行動(dòng)，“零容忍”嚴(yán)厲打擊股市黑嘴、非法薦股、場(chǎng)外配資，及相關(guān)黑群、黑APP等違法違規(guī)行為。

紐約COMEX銅期貨升至兩年以來(lái)新高，較上半年低點(diǎn)累計(jì)反彈逾五成。因智利等銅生產(chǎn)國(guó)受到疫情影響，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好。

特斯拉年度股東大會(huì)將于9月23日舉行，大會(huì)后將召開“電池日”活動(dòng)，有望發(fā)布基于硅納米線的全新電池。

重大事件

國(guó)聯(lián)國(guó)金兩券商擬合并 多家機(jī)構(gòu)看好順周期板塊

20日下午，國(guó)聯(lián)證券、國(guó)金證券雙雙發(fā)布公告：國(guó)聯(lián)證券擬受讓長(zhǎng)沙涌金持有的國(guó)金證券約7.82%股份，同時(shí)國(guó)聯(lián)證券籌劃向國(guó)金證券全體股東發(fā)行A股股票，以換股吸收合并。兩只股票21日起停牌。

好股票點(diǎn)評(píng)：上周五，券商股領(lǐng)漲大盤，帶動(dòng)滬指再度站上3300點(diǎn)。粵開證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在指數(shù)重要關(guān)口，金融權(quán)重股的發(fā)力往往能夠穩(wěn)定市場(chǎng)情緒，助力指數(shù)上攻。興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)表示，國(guó)聯(lián)與國(guó)金的合并，有望催生市場(chǎng)再度提升對(duì)“航母級(jí)券商”的關(guān)注度，長(zhǎng)期看好券商作為本輪資本市場(chǎng)改革重要載體的價(jià)值。

興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)表示，部分行業(yè)已進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期，特別是當(dāng)前處于庫(kù)存周期底部區(qū)域的化工、機(jī)械、建材、有色、汽車、造紙等，有望形成量?jī)r(jià)齊升的格局。開源證券策略團(tuán)隊(duì)表示，順周期的進(jìn)攻屬性開始顯現(xiàn)，市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換已經(jīng)發(fā)生。對(duì)于前期強(qiáng)勢(shì)的科技、消費(fèi)板塊，需要評(píng)估貼現(xiàn)率上行對(duì)內(nèi)在價(jià)值的影響以及市場(chǎng)擾動(dòng)是否真正結(jié)束。

建材工業(yè)智能制造進(jìn)展將提速 提升高端設(shè)備需求

工信部18日印發(fā)的《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》提出，要以礦山開采、原料制備、破碎粉磨等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，提煉形成若干套具有智能感知、自動(dòng)執(zhí)行、深度學(xué)習(xí)等功能的智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)解決方案，促進(jìn)生產(chǎn)方式的變革。

好股票點(diǎn)評(píng)：招商證券劉榮指出，我國(guó)是砂石產(chǎn)銷大國(guó)，環(huán)保要求促進(jìn)機(jī)制砂滲透率提升。目前小微型礦山仍占據(jù)50%份額，隨著供給側(cè)改革及規(guī)模效應(yīng)，砂石礦山面臨集聚化，市場(chǎng)集中度提升，同時(shí)盈利能力改善，帶來(lái)高端設(shè)備的需求增長(zhǎng)。協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)機(jī)制砂設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)250億元，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)將分享需求增長(zhǎng)的紅利。

浙礦股份(300837)是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的中高端礦機(jī)裝備供應(yīng)商，正在拓展信息化智能化業(yè)務(wù);大宏立(300865)主營(yíng)破碎、篩分、輸送等成套或單機(jī)設(shè)備，也可提供集設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)一體化的整體解決方案。

國(guó)防部東部戰(zhàn)區(qū)同時(shí)發(fā)聲 海空實(shí)戰(zhàn)演練震懾分裂勢(shì)力

國(guó)防部新聞發(fā)言人任國(guó)強(qiáng)18日宣布，當(dāng)天開始，中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)海附近組織實(shí)戰(zhàn)化演練。此次演習(xí)是針對(duì)當(dāng)前臺(tái)海形勢(shì)、維護(hù)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整所采取的正當(dāng)必要行動(dòng)。隨后，東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人張春暉表示，有關(guān)行動(dòng)是應(yīng)對(duì)當(dāng)前臺(tái)海局勢(shì)的必要舉措，有利于提高戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)捍衛(wèi)國(guó)家統(tǒng)一和領(lǐng)土主權(quán)安全的能力。國(guó)防部、東部戰(zhàn)區(qū)兩級(jí)新聞發(fā)言人針對(duì)同一場(chǎng)演習(xí)先后發(fā)聲，極其罕見，信號(hào)也非常明確。

好股票點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，根據(jù)2017年十九大目標(biāo)，國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化目標(biāo)完成時(shí)間提前了15年，而十四五規(guī)劃是目標(biāo)修訂后第一個(gè)五年規(guī)劃，預(yù)計(jì)軍費(fèi)支出將繼續(xù)增加，軍隊(duì)建設(shè)迎來(lái)極大發(fā)展。近年來(lái)，我軍全面加強(qiáng)練兵備戰(zhàn)。實(shí)戰(zhàn)化將在三個(gè)方面為軍工企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)支撐。一是加速裝備更新?lián)Q代，二是加快武器耗材消耗，三是提升武器裝備維修保障需求。

A股國(guó)防軍工概念股主要有中船防務(wù)(600685)、新余國(guó)科(300722)、安達(dá)維爾(300719)等。

量子通信重大進(jìn)展 首臺(tái)量子直接通信樣機(jī)研制成功

9月19日，“量子直接通信技術(shù)”作為全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)的重大成果之一在2020中關(guān)村論壇發(fā)布會(huì)上發(fā)布。該技術(shù)理論由北京量子信息科學(xué)研究院兼聘研究員、清華大學(xué)教授龍桂魯團(tuán)隊(duì)在2000年原創(chuàng)性地提出，該團(tuán)隊(duì)最近成功研制出了國(guó)際上第一臺(tái)具有實(shí)用價(jià)值的樣機(jī)，完成了全部設(shè)計(jì)功能和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)了10公里光纖鏈路4 kb/s通信速率的量子保密電話，推動(dòng)了量子直接通信的實(shí)用化發(fā)展。

好股票點(diǎn)評(píng)：量子技術(shù)是目前唯一的安全性得到嚴(yán)格證明的保密通信方式，在軍事、國(guó)防、金融等信息安全領(lǐng)域有著重大的應(yīng)用價(jià)值和前景。我國(guó)量子通信技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，產(chǎn)業(yè)化目前也已經(jīng)初具規(guī)模。

神州信息(000555)是我國(guó)量子通信技術(shù)服務(wù)龍頭公司，承建量子保密通信“京滬干線”和國(guó)家第二條量子保密通信干線工程“武合干線”項(xiàng)目。凱樂(lè)科技(600260)主要從事量子通信技術(shù)在數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)品及專網(wǎng)通信產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，目前相關(guān)量子通信產(chǎn)品已順利量產(chǎn)，并已收到大額訂單。

六氟磷酸鋰價(jià)格望開啟新景氣周期 相關(guān)企業(yè)盈利望持續(xù)修復(fù)

據(jù)鑫欏鋰電消息，近期六氟磷酸鋰價(jià)格整體上漲超過(guò)10%，9月18日，六氟磷酸鋰廠家報(bào)價(jià)在7.3-8萬(wàn)元/噸，上游原料氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)，下游電解液需求提高，六氟磷酸鋰廠家負(fù)荷普遍提高，庫(kù)存處于低位。

好股票點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，為繼續(xù)漲價(jià)打下伏筆，本輪這輪漲幅或達(dá)到30%。本輪價(jià)格上漲，最主要原因是新能源汽車在今年下半年供銷超預(yù)期回暖。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)8月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.6萬(wàn)輛和10.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)17.7%和25.8%。券商預(yù)計(jì)2020年六氟磷酸鋰需求3.58萬(wàn)噸，2025年行業(yè)需求14.34萬(wàn)噸，2020-2025年需求年均復(fù)合增速32%，需求長(zhǎng)期高增長(zhǎng)無(wú)憂。六氟磷酸鋰進(jìn)入低速擴(kuò)產(chǎn)期，新增產(chǎn)能有限，2021年后基本沒(méi)有新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，供需格局明顯改善。這將促進(jìn)六氟磷酸鋰價(jià)格觸底反彈，在下游新能源車持續(xù)放量背景下未來(lái)有望開啟新的景氣周期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利有望持續(xù)修復(fù)。

延安必康(002411)擁有六氟磷酸鋰產(chǎn)能5000噸。永太科技(002326)一期3000噸六氟磷酸鋰和1000噸雙氟磺酰亞胺鋰目前均已通過(guò)客戶認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)銷售訂單，產(chǎn)能正在逐步釋放。

標(biāo)簽： 券商板塊目前